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2023-03-09 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 9. 10:16
드디어 기준금리 동결한 캐나다(연 4.5% , 예상 4.5% : BOC 총재 : 인플레 급격히 둔화) 캐나다는 미국과 붙어있고 경제도 상당 부분 통합되어 있어 인플레이션이나 통화정책이 비슷합니다. 트루인사이트의 제로엔 북랜드 설립자는 "2000년부터 보면 캐나다는 미국 Fed보다 먼저 금리를 올리고 먼저 중단하는 경향이 있다. 그리고 최종금리 수준은 평균적으로 미국보다 75bp 정도 낮았다"라고 지적했습니다. 실제 캐나다는 작년 3월 Fed보다 조금 앞서 기준금리를 올리기 시작했습니다. 북랙드는 "만약 캐나다의 최종금리가 4.5%로 유지된다면 Fed의 최종금리는 5.25%가 될 수 있음을 뜻한다"라고 말했습니다. 아무래도 오늘 캐나다의 결정은 시장에 긍정적이었습니다. 디스인플레 속 성장둔화 우려 오늘 새..
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2023-03-09 글로벌 마켓최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 9. 08:33
아시아시장 : 연준의 파월은 연준이 금리 인상을 가속화하고 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 믿습니다. 연준 파월 의장의 매파적 수사가 위험 선호도를 약화시키면서 수요일 아시아 증시는 기술 기업의 막대한 손실에 힘입어 1% 이상 하락했습니다. 홍콩에 상장된 중국 기술주는 3% 이상 급락했고, 한국과 호주 증시도 상당한 약세를 보였습니다. 미국 선물은 화요일 월스트리트에서 S&P 500 지수가 2주 만에 가장 큰 폭으로 하락한 후 등락을 거듭했습니다. 달러 강세가 올해 최고치에 가까운 수준을 유지하면서 신흥국에 특히 압력을 가하고 있습니다. 엔화는 계속 하락했고 위안화는 달러 대비 7위안 아래에서 거래되었으며 호주와 뉴질랜드 통화는 전 세션의 큰 하락폭을 대부분 유지했습니다. 파월 의장은 상원 증언에서 인..
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지금이 주식을 매수할 때인가?최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 14:48
2023/03/07 | 작성자: 크리스 예이츠,, Acheron Insights | 출처 장기 투자자에게는 지금이 주식 비중을 늘릴 때가 아닙니다. 요즘 시장은 단기 변동과 뉴스에 너무 집중하다 보니 큰 그림을 놓치는 경우가 많습니다. 저는 이 모든 잡음을 걸러내고 주기적으로 주식 비중을 평가하기 위해 선행지표 대시보드에서 주식 비중을 평가합니다. 이는 시장 내부, 투기, 포지셔닝, 정서, 매크로 및 유동성 변수, 그리고 광범위한 주식 시장을 매수하고 보유하는 것이 안전한 시기와 그렇지 않은 시기를 결정하는 데 도움이 되는 재무 상황에 대한 여러 가지 주요 지표로 구성됩니다. 한동안 그랬던 것처럼, 우리는 랠리를 원하는 매우 약세 포지션의 시장(우호적인 시장 내부와 약세 포지션)과 주식을 지지하지 않는 ..
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ECB 대차대조표가 최고치 대비 1조 유로 감소: QT 마일스톤최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 14:15
2023. 3. 7 | by 울프 리히터 | 출처 QT 1단계가 최대 속도로 작동 중입니다. QT 2단계가 이제 막 시작되었습니다. 오늘 발표된 ECB 대차대조표의 총자산은 2022년 6월 정점 대비 1조 1,005억 유로 감소한 7조 8,300억 유로로 2021년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다: ECB는 크게 두 가지 유형의 QE(양적완화)를 실시했는데, 무상 자금 대출을 통해 은행에 막대한 현금을 공급하고 국채와 회사채, 자산유동화증권을 매입하여 채권 시장에 현금을 공급했습니다. ECB는 10월 회의에서 QT(양적긴축) 1단계를 발표했습니다: 대출 조건의 매력을 떨어뜨려 은행이 대출금을 상환하게 함으로써 은행을 통해 다양한 시장에서 유동성을 제거했습니다. ECB는 12월 회의에서 양적완화 ..
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2023-03-08 미국주식 매크로최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 09:57
예상대로 금리 25bp만 인상한 호주(10회 연속으로 : 연 3.6% , 예상 3.6%) 약세 전환한 호주달러 가치(필립 로우 RBA : 인플레는 정점 도달) 제롬 파월의 청문회 발언 핵심 최종금리 : 종전 전망보다 높을 가능성 크다 인플레이션 압력, 지난 FOMC 때보다 증가 인플레 목표(2%) 향한 과정은 멀고 험난할 것 지표가 더 빠른 긴축 요구하면 속도 높일 준비 파월 발언 직후 금융 시장 변화 장/단기 국채금리 급등 주가지수 하락 달러가치 급등 금값 / 암호화폐 가치 하 파월 발언 직후 월가 반응 에버코어 ISI : 예상보다 매파적, 다만 50bp 위해서 2월 고용▲ US캐피털마켓 : 50bp 가능성 열었으나 25bp서 바꿀 근거 더 필요 LH마이어 : 3월 회의때 50bp 인상 : 아니라면 근..
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2023-03-08 글로벌 마켓 요약최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 8. 08:38
아시아시장 요약 : 파월 연준 의장의 의회 증언을 기다리고 있습니다. 홍콩 증시에서 중국 국영 기업의 주가가 급등하면서 미국 증시 선물에 순풍을 불러일으키며 주가가 상승했습니다. 아시아 트레이더들이 중국 당국과 파월 연준 의장의 새로운 단서를 기다리는 동안 주요 통화와 국채는 좁은 박스권 내에서 움직임을 제한했습니다. 호주 통화와 국채 수익률은 하락했지만 중앙은행이 차입 비용을 인상하고 더 많은 자금이 필요할 것이라고 시사한 후 호주 주식시장은 급등했습니다. 또한 인플레이션이 정점에 이르렀다고 주장했습니다. 투자자들은 여전히 인플레이션 압력을 낮추는 이점이 있는 중국의 완만한 성장 목표와 주요국의 향후 금리 인상 가능성에 대해 저울질하고 있습니다. 아시아 세션 중 호주의 금리 인상은 이날 오후 파월 연준..
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미국 노동 시장 현황주식 기초 2023. 3. 7. 15:17
2023년 3월 6일 | 도로시 뉴펠드 | 출처 미국 노동 시장 현황 미국 노동 시장이 이렇게 강세를 보인 것은 1969년이 마지막이었습니다. 실업률은 3.3%로 떨어졌고, 소득은 역사적 수준으로 치솟았으며, 인플레이션은 빠른 속도로 상승했습니다. 오늘날과 마찬가지로 연방준비제도이사회는 인플레이션을 억제하기 위해 통화 정책을 긴축하고 있었습니다. 그러나 임금 인상의 대부분은 소비자 물가 상승으로 인해 상쇄되었습니다. 위의 그래픽은 노동통계국의 데이터를 사용하여 오늘날의 견고한 고용 시장을 주도하는 산업을 살펴봅니다. 이후에는 인플레이션에 미치는 영향과 오늘날의 시장이 지속될 수 있는지 여부를 살펴봅니다. 미국 노동 시장을 이끄는 원동력은 무엇인가요? 전반적으로 1월에는 서비스 주도 산업이 일자리 증가에서..
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기대를 뛰어넘는 시장과 경제최신 미국주식 매크로 정보 2023. 3. 7. 15:00
2023년 3월 5일 | 저자: 데이비드 I. 템플턴, CFA, 대표 겸 포트폴리오 매니저 | 출처 경제와 투자 시장은 동일하지 않으며 때때로 동조화되지 않을 수 있다는 것을 알지만, 현재 환경이 실제로는 동조화되고 있을 수 있습니다. 즉, 주식 시장은 성장하고 있지만 지나치게 견고하거나 인플레이션이 높은 속도로 성장하지는 않는 경제에 힘입어 상승 추세를 보이고 있습니다. 2월 말 배런스 주간지에 실린 기사 '모두가 경제에 대해 잘못 알고 있는 것들-연준에 대한 불길한 시사점($$)'은 경제 및 시장의 방향을 예측하는 데 있어 예측가들이 얼마나 어려움을 겪고 있는지를 잘 보여줍니다. 물론 이러한 어려움의 대부분은 팬데믹의 후유증과 글로벌 경제의 셧다운에 기인합니다. 여기에 더해 소비자와 기업에 대한 통화..