주식 기초
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인플레이션 및 생활비를 적용한 세계 소득 비교주식 기초 2025. 4. 5. 09:55
출처 주요 요점미국인 중 상위 10%의 부유층은 전 세계 비슷한 그룹보다 평균적으로 더 많은 수입(1인당 $156)을 올립니다.또한 이들은 하위 10%의 미국인보다 거의 7배 더 많은 수입을 올립니다.그러나 미국의 하위 10%는 인도네시아, 이집트, 인도를 포함한 많은 국가에서 상위 10%보다 더 많은 수입을 올리고 있습니다. ❗중요 데이터 참고 사항룩셈부르크의 상위 10%(시각화되지 않음)는 1인당 소득 기준으로 미국인보다 더 많은 소득을 올리는 유일한 국가입니다. 전 세계 소득 불평등 비교의 까다로운 부분이 차트는 인구가 극명하게 다른 국가의 부유층 1인당 일인당 소득을 보여줍니다.미국의 상위 10%는 약 3,400만 명으로 인도와 중국의 1억 4,000만 명에 비해 매우 적습니다.그럼에도 불구하고..
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1분기 최고 수익률을 기록한 자산은 금주식 기초 2025. 4. 3. 13:42
출처 주요 요점금은 글로벌 무역 불확실성과 인플레이션 헤지 역할로 인해 2025년 1분기 19% 수익률로 사상 최고치를 기록했습니다. 유럽 증시도 방위주 강세에 힘입어 STOXX 유럽 600 지수가 S&P 500 지수를 9.8%포인트 상회하는 등 강세를 보였습니다. 경제 성장 약세와 인플레이션 상승에 대한 우려로 미국 증시는 S&P 500 지수가 -4.6% 하락하며 2022년 이후 최악의 분기를 보냈습니다. 금은 19% 수익률, 유럽 증시는 5.2% 상승3월 말, 금은 무역 긴장이 지속되는 가운데 사상 최고치인 3,100달러를 돌파했습니다. 금 ETF 유입과 중앙은행의 매입도 수익률 상승을 견인했습니다. 한편, 유럽 증시는 각국의 국방비 지출 확대 계획으로 2015년 이후 S&P 500 지수 대비 최고..
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S&P 500의 EPS와 P/E 시나리오에 따른 수익률 민감도 분석주식 기초 2025. 4. 2. 14:55
골드만삭스의 S&P 500 수익 전망과 다양한 시나리오에 따른 시장 영향을 분석한 자료입니다. 골드만삭스는 경제 성장 둔화, 관세 인상, 인플레이션 압력 등을 고려하여 2025년 S&P 500의 주당순이익(EPS) 전망을 $253로 수정했습니다. 시나리오 개요 및 주요 가정제시된 표는 2025년 3월 28일 기준 S&P 500 지수 5581 대비 예상되는 상대적 수익률을 보여줍니다. 이 분석은 세 가지 EPS 시나리오와 다섯 가지 P/E 비율 조합에 따른 다양한 결과를 제시하고 있습니다. 2025년 EPS 시나리오별 전망골드만삭스의 분석은 세 가지 주요 경제 시나리오를 기반으로 합니다:경기침체 시나리오: EPS $220 (전년 대비 -11% 성장)골드만삭스 기본 시나리오: EPS $253 (전년 대비 +..
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S&P 500 지수의 경기 침체기 하락 패턴 분석주식 기초 2025. 4. 2. 14:33
골드만삭스 글로벌 투자 리서치의 자료에 따르면, 제2차 세계대전 이후 발생한 12번의 경기 침체 동안 S&P 500 지수는 상당한 하락세를 보였습니다. 특히 주가는 중간값 기준으로 24%의 하락을 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 13% 하락했습니다. 이 데이터는 경기 침체기 동안 미국 주식 시장의 일반적인 반응 패턴을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.역사적 하락 패턴 분석제2차 세계대전 이후 S&P 500의 경기 침체기 반응제공된 그래프는 1949년부터 2020년까지 12번의 경기 침체 동안 S&P 500 지수가 어떻게 반응했는지 보여줍니다. 각 경기 침체마다 주가(밝은 파란색 막대)와 주당순이익(EPS, 어두운 파란색 막대)의 하락 폭이 표시되어 있습니다. 가장 주목할 만한 점은 주가 하락의 ..
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미국 경기침체 확률 지수주식 기초 2025. 4. 1. 14:56
Smoothed U.S. Recession Probabilities위 그래프에 의한 미국 경기침체 확률은 현재 0.26%입니다. 이 경기침체 지표가 5%(적색선)를 초과하면, 역사적으로 경기침체 가능성이 크게 증가하는 것으로 나타납니다. 차트는 로그 스케일로 표시된 미국 경기침체 확률 지수를 보여줍니다. 미국 경기침체 확률 지수는 네 가지 월간 동행 변수(이전 지급액을 제외한 실질 개인소득, 산업생산지수, 비농업 부문 고용, 실질 제조업 및 무역 판매)에 동적 요인 마르코프 전환 모델을 적용하여 산출됩니다. 현재 미국 경기침체 전망최근 자료에 따르면, 현재 경기침체 전망은 다양한 기관에서 서로 다르게 평가되고 있습니다. 2025년 1월 기준으로 미국 연방준비제도에 따르면 경기침체 확률은 0.26%로 매우..
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주식이 아닌 비즈니스를 선택하세요주식 기초 2025. 3. 31. 08:55
2025.03.25 | 이타이 레비탄 | 출처장기적으로 가장 좋은 투자는 좋은 주식이 아니라 훌륭한 비즈니스입니다. 강력한 제품, 내구성 있는 장점, 신뢰할 수 있는 리더십을 갖춘 기업을 찾아 호황과 불황을 모두 견딜 수 있도록 준비하세요. 10년 이상 소유할 가치가 있는 회사를 찾는 방법인기 주식이 아닌 진짜 기업을 식별하기 위한 가이드입니다. “10년 동안 보유해도 행복하지 않다면 단 하루도 사지 마세요.” 🧠 장기적인 사고가 모든 것을 바꾸는 이유단기 트레이딩은 가격에 관한 것입니다. 장기 투자는 비즈니스에 관한 것입니다. 10년 단위로 생각하면과대광고를 쫓..
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가치(Value) 와 가격(Price)주식 기초 2025. 3. 30. 16:13
2025.03.25 | 이타이 레비탄 | 출처 주식의 가격은 매초 변할 수 있지만, 그 가치(value)는 그 뒤에 있는 비즈니스에 달려 있습니다. 최고의 투자자들은 단순히 겉으로 보이는 가격(tag)을 넘어, "이 가격으로 내가 실제로 무엇을 얻고 있는가?"라는 질문을 할 줄 압니다. 투자 시 가격과 가치의 차이주식이 "싸다"고 해서 항상 좋은 거래가 되는 것은 아닙니다.“가격은 지불하는 것입니다. 가치는 당신이 얻는 것입니다.” 🤔 가격은 시작에 불과합니다.주식 앱을 열면 $39.50, $112.00, $264.75와 같은 숫자가 표시됩니다.하지만 이 숫자는 실제로 무엇을 의미할까..
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미국 중대형 트럭 판매와 경기 침체기간의 상관관계주식 기초 2025. 3. 30. 10:05
이 차트는 미국 중대형 트럭 판매 데이터를 보여주고 있으며, 2025년 3월 28일에 업데이트되었습니다. 이 그래프는 1970년대부터 약 2030년까지의 미국 중대형 트럭 판매량(연간 비율, 분기별 기준)과 경기 침체 기간의 상관관계를 나타내고 있습니다. 차트에서 붉은색 선은 "강한 판매량(STRONGER SALES)"을, 녹색 선은 "약한 판매량(LOWER SALES)"을 나타냅니다.회색 수직 띠는 미국 경기 침체 기간을 표시하고 있습니다.중요한 점은 붉은색 화살표가 경기 침체 이전에 나타나는 트럭 판매량의 정점을 가리키고 있으며, 녹색 화살표는 판매량이 감소하는 시점을 나타낸다는 것입니다. 2025년 현재 상황2025년 2월 기준, 중형 트럭 판매량은 연간 436,000대(약 0.436 백만 대)로 ..