곰 덫(Bear Trap): 정의, 예 / 피하는 방법

 

 

베어 트랩은 약세 투자자들이 돈을 잃게 만들 수 있습니다.  이러한 기술적 패턴이 어떻게 발생하고 투자자가 함정에 빠지지 않도록 방지할 수 있는 방법을 알아보십시오.

 

 

베어 트랩이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

 

베어 트랩 또는 베어 트랩 패턴은 갑작스러운 가격 하락 움직임으로 약세 투자자들이 투자를 매도하도록 유인한 다음 가격이 다시 상승합니다.  공매도자는 가격이 오르면 돈을 잃어 마진 콜이 발생하거나 공매도자가 빌린 주식을 다시 사서 자신의 포지션을 커버하도록 강요합니다.

 

베어 트랩은 기술 거래와 관련된 단기 패턴이므로 장기 매수 및 보유 투자자에게는 적합한 전략이 아닙니다.

 

 

 

베어 트랩(Bear Trap) vs. 불 트랩(Bull Trap)

 

베어 트랩과 불 트랩은 둘 다 추세의 중단을 나타내는 잘못된 신호를 수반하고 원래 추세로 되돌아가는 반전이 뒤따른다는 점에서 비슷합니다.  두 경우 모두 투자자 또는 거래자는 단기 손실을 입습니다.  베어 트랩과 불 트랩이 다른 점은 추세와 반전의 방향이 반대라는 것입니다.

 

베어 트랩(Bear Trap): 

가격이 상승한 후 주요 지원 수준 아래로 가격이 갑자기 하락하면 잘못된 약세 신호를 보내 약세 트레이더가 매도하도록 유인한 후 가격이 상승 반전됩니다.

 

불 트랩(Bull Trap):

가격이 하락 추세를 보인 후, 가격이 주요 저항 수준 이상으로 급격하게 상승하면 잘못된 강세 신호를 보내 강세 트레이더를 매수 포지션으로 유인한 후 가격 하락 반전이 뒤따릅니다.

 

 

베어 트랩 (Bear Trap) vs. 공매도(Short Sale)

 

베어 트랩은  주식이나 다른 투자증권의 공매도를 포함한다.  그러나 베어 트랩과 공매도는 같은 것이 아닙니다.  가격 하락은 약세 투자자를 공매도로 유도하여 가격이 계속 하락하면 투자자가 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 가격의 빠른 반전은 짧은 판매자가 돈을 잃게합니다.

 

참고: 공매도 또는 "공매도 매도"는 투자자 또는 공매도자가 일반적으로 중개인으로부터 투자 유가 증권의 주식/단위를 빌리고 주가 하락을 기대하면서 빌린 유가 증권을 매도하는 것을 의미합니다.  주가가 하락하면 투자자는 동일한 주식/단위를 더 낮은 가격에 다시 사서 이익을 얻을 수 있습니다.  공매도 후 유가 증권의 가격이 오르면 공매도자는 더 높은 가격에 주식을 다시 매입하여 매도를 커버해야 하므로 공매도자는 손실을 입을 수 있습니다.

 

 

 

곰 덫(Bear Trap)의 원인

 

베어 트랩의 원인은 단순히 가격 하락 움직임이 아니라 주요 지원 수준 아래로 가격이 하락하는 것입니다.  약세 투자자 또는 거래자는 저항 수준을 통해 하향 돌파가 이어지고 추가 하향 움직임이 있을 것으로 예상합니다.  따라서 그들은 가격이 다시 상승한 후 "덫에 걸리고" 돈을 잃습니다.

 

베어 트랩의 원인은 다음과 같습니다.

• 주요 지지선 이하로 가격 하락
   
• 투자자 또는 트레이더가 숏 포지션에 진입
   
• 지지선 아래로의 하락은 짧고 가격이 상승 반전

 

 

베어 트랩 주식 차트 예시

 

베어 트랩 차트의 예를 들어 트레이더가 미국 주식 시장 프록시인 SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 주요 지원 수준인 $425를 주시하고 있는 시나리오를 고려하십시오.  이 지지선을 밑돌면 약세 신호라고 생각한 일부 거래자들은 주식을 공매도했습니다.  그러나 가격이 반전되면서 공매도자들은 손해를 보게 되었습니다.

 

 

 

곰 덫을 피하는 방법

트레이더가 베어 트랩을 피할 수 있는 유일한 신뢰할 수 있는 방법은 숏 포지션에 진입하지 않는 것입니다.  그러나 풋 옵션과 같은 공매도의 대안이나 베어 트랩이 발생할 가능성이 더 높은 낮은 거래량과 같은 특정 상황을 피할 수 있는 방법이 있습니다.

 

곰 덫을 피하는 방법은 다음과 같습니다.

• 투자 안정성을 위해 거래량이 적을 때는 매도 포지션을 피하십시오.  볼륨이 낮을 때 베어 트랩 위험이 증가할 수 있습니다.
   
• 풋 옵션 매수와 같이 손실을 제한할 수 있는 대체 거래 전략을 사용하십시오.  이론적으로 공매도로 인한 손실에는 제한이 없습니다.
   
• 고급 트레이더는 트레이더가 지지선 및 저항 수준을 결정하는 데 도움이 되는 기술적 분석 방법을 포함하는 피보나치 수준을 사용할 수 있습니다.
   
• 숏포지션에 진입하지 마십시오.

 

 

 

결론

 

베어 트랩은 투자 증권의 가격 하락으로 인해 일부 약세 투자자가 공매도를 시작하게 하여 가격 조치가 역전되어 다시 상승할 때 가치를 잃을 수 있습니다. 곰 트랩 패턴은 기술 거래를 포함하며 장기 투자자에게 적합한 전략이 아닙니다.