차트에서 모멘텀 둔화 신호를 보내는 S&P 500의 주요 레벨을 확인하세요.

2024년 7월 1일                  |                        티모시 스미스                   |                    출처

중요사항

• 2분기 S&P 500 지수는 인공지능 테마주에 힘입어 3.9% 상승했지만, 이 기간 동안 11개 업종 중 6개 업종이 시장 가치를 잃으며 기술주 외의 종목은 약세를 보였습니다.
  
  
• S&P 500 차트에서 기술적 다이버전스와 함께 약세장 패턴이 나타나면서 상승 모멘텀이 둔화되고 있습니다.
  
  
• S&P 500 차트의 주요 기술적 지지선은 5,340과 5,250이며, 되돌림이 깊어지면 4월 중순 저점인 4,954를 다시 돌파할 수 있습니다.

 

 대형주 중심의 S&P 500 지수는 2분기에 인공지능(AI) 테마주에 힘입어 3.9% 상승했는데, 이 기술을 구동하는 정교한 프로세서를 개발하는 칩 제조업체부터 AI 인프라를 수용하는 에너지 소비가 많은 데이터 센터에 전기를 공급하는 유틸리티 기업까지 AI 테마주의 강세에 힘입은 결과입니다.

흥미롭게도 S&P 500의 11개 섹터 중 6개 섹터가 분기 중 시가총액 가중 지수에서 시장 가치가 하락하여 기술 섹터의 우위를 보여줬지만, 다른 섹터의 약세도 부각되었습니다.

아래에서는 기술적 분석을 통해 다음 분기에 주목할 만한 주요 차트 수준을 알아보고자 합니다. 

 

 

 

차트 지표는 모멘텀 약화를 가리키고 있습니다.

5월 중순에 사상 최고치를 경신한 지수는 몇 주 동안 좁은 채널에서 거래되다가 6월 내내 상승 추세를 이어갔습니다. 

그러나 최근에는 몇 가지 기술적 지표가 상승 모멘텀 둔화를 가리키고 있습니다. 

첫째, 거래 초반 지수가 사상 최고치(ATH)를 기록한 후 금요일 차트에 약세 휩쓸림 패턴이 나타났습니다. 작은 상승 캔들에 이어 큰 하락 캔들이 첫 번째 캔들을 삼키는 이 가격 형성은 시장 참여자들의 심리가 바뀌고 있으며 잠재적 반전에 대한 경계심을 나타냅니다. 

둘째, 지난주 S&P 500 지수가 고점을 높였을 때 상대강도지수(RSI)는 저점을 낮춰 가격과 지표 사이에 기술적 괴리가 발생했으며 이는 장기 매수세가 약화되고 있음을 시사합니다. 

 

 

 

S&P 500 되돌림 중 주요 레벨 모니터링하기

모니터링할 첫 번째 레벨은 5,340으로, 차트에서 5월과 6월 사이의 일련의 가격 움직임을 연결하는 수평선에서 지지선을 찾을 수 있는 영역입니다.

이 수준 아래로 하락하면 지수가 주요 5,250 영역을 재방문할 수 있으며, 50일 이동평균선 근처에서 매수세가 유입될 가능성이 있으며, 이는 저항을 제공하다가 지지선으로 전환한 수평 추세선과 밀접하게 맞닿아 있습니다.

마지막으로, 더 중요한 되돌림은 금요일 종가인 5,460보다 약 9% 하락한 4,954에서 4월 중순 저점을 테스트할 수 있습니다.

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