2023년에 805% 수익으로 전환할 수 있었던 3가지 차트 지표를 공유

2024년 1월 20일                 |                라일라 마이단              |               출처

 

고베르단 가잘라, 데이 트레이더

데이트레이딩을 하는 한 소프트웨어 컨설턴트는 2023년에 805%의 수익을 올렸습니다. 그는 지속적인 손실에서 수익으로 전환할 수 있었던 3가지 차트 지표를 공유합니다.

 

고베르단 가잘라는 트레이더 친구로부터 주식 거래를 처음 배웠습니다.

그는 그 친구가 기껏해야 몇 주 동안 포지션을 유지하는 스윙 트레이더였다고 말합니다. 그 친구는 인베스터스 비즈니스 데일리의 설립자 윌리엄 오닐이 개발한 캔슬림 기법을 사용했는데, 이는 기업의 펀더멘털과 기술적 분석을 결합한 접근법입니다.

43세의 댈러스 소재 소프트웨어 컨설턴트인 가잘라는 처음에 친구가 도박을 한다고 생각했습니다. 하지만 몇 번의 설득 끝에 그는 기회를 주기로 결정했습니다. 친구의 초기 계획은 투자할 만한 가치가 있는 주식을 결정하기 위해 더 많은 회사를 조사할 수 있는 그룹을 구성하는 것이었습니다.

가잘라는 곧 트레이딩에는 전략과 기술이 필요하며, 돈을 벌면서 즐길 수 있는 취미가 될 수 있다는 것을 깨달았습니다.

이러한 흥미를 발견한 지 얼마 지나지 않아 팬데믹이 닥쳤고, 그는 재택근무를 시작했습니다. 원격 근무로 전환하면서 다른 트레이딩 전략을 연구할 시간이 생겼습니다. 그러던 중 미국 투자 챔피언십에서 우승한 베테랑 주식 트레이더인 마크 미네르비니를 알게 되었습니다. 그는 미네르비니의 주식 트레이딩 유료 교육 플랫폼인 프라이빗 액세스 프로그램에 가입하여 1년 동안 콘텐츠를 배웠습니다.

가잘라 스윙 트레이딩의 한 가지 단점은 20~30% 움직임을 포착하기 위해 며칠에서 한 달 동안 보유해야 한다는 점입니다. 하지만 보유 기간이 길어질수록 주가를 떨어뜨릴 수 있는 통제할 수 없는 외부 요인에 대한 위험도 커집니다. 5~10%의 미실현 이익을 포착했다가 부정적인 뉴스가 나오면 모멘텀을 잃는 것이 흔한 일이 되었습니다. 이로 인해 그는 자신의 성과를 충분히 통제할 수 없다고 느꼈습니다.

2021년 여름이 되자 그는 채팅방을 읽고, 주식 스캐너를 살펴보고, 그날의 상위 종목을 연구하고, 차트를 분석하는 등 다른 트레이딩 방법을 연구하기 시작했습니다. 그는 리스트를 만들고 갑작스러운 모멘텀이 있는 종목의 일일 5분 차트에서 패턴과 움직임을 관찰하기 시작했습니다.

그는 유동성이 적고 FDA 승인과 같은 긍정적인 뉴스가 있는 소형주가 이른 아침에 랠리를 벌여 고점에 도달한 후 하락하는 패턴을 보인다는 사실을 발견했습니다. 이 패턴에는 관찰할 수 있는 특정 패턴이 있었습니다. 그는 이 익숙한 패턴을 바탕으로 데이 트레이딩을 시작했습니다. 트레이딩 경험이 부족하고 아직 실력을 테스트하는 단계였기 때문에 그는 1년간 거래당 20달러만 걸고 소규모 포지션을 거래했습니다. 하지만 리스크 관리가 부족하고 충동적인 트레이딩으로 인해 그는 수익을 냈다가 손실을 보는 호황과 불황의 사이클을 반복했습니다. 가잘라는 자신의 초기 경험을 "피를 토하는 심정"이라고 표현했습니다. 그는 매일 너무 많은 거래를 했고, 작은 손실이 여러 번 쌓이기 시작했습니다.

처음 트레이딩에 입문했을 때 그는 학교에서 경제학 과목을 배우는 것처럼 열심히 공부하면 시험을 잘 볼 수 있을 것이라고 생각했습니다. 하지만 그는 곧 트레이딩은 그렇지 않다는 것을 깨달았습니다. 그는 꾸준히 노력했지만 수년 동안 수익을 내지 못했고, 그 경험은 그의 자존심에 큰 상처가 되었다고 말합니다. 이 과정은 단기간에 부자가 되는 방법과는 거리가 멀었고, 끈기와 손실을 받아들일 수 있는 능력이 필요했습니다.

"경제학에서는 손실에 대해 배우지 못하지만 트레이딩은 손실에 대한 모든 것입니다. 트레이딩은 최고의 패배자가 승리하는 시나리오와 같습니다."라고 가잘라는 말합니다.

 

 

변화 만들기

2023년 1월, 그는 멘토 미네르비니의 발자취를 따라가기 위해 트레이더를 대상으로 하는 연례 대회인 US 인베스팅 챔피언십에 등록했습니다. 그 역시 대회에서 우승하고 싶었습니다. 유일한 문제는 아직 수익이 나지 않았다는 것이었습니다. 그는 감을 익히는 것만으로도 충분하다고 스스로에게 말했습니다.

그는 인사이더와의 인터뷰에서 우승에 대한 열망으로 인해 전략을 강화하고 나쁜 습관을 고쳐야겠다고 생각했다고 말했습니다. 주로 그는 아래에 설명된 기본 3단계 설정을 충분히 지키지 않았습니다.

 

그는 수요가 많은 주식을 찾으며, 이는 주식 가격 상승과 함께 거래량도 증가해야 함을 의미합니다. 이는 많은 트레이더가 매수 포지션에 있다는 것을 의미하며, 이는 가격을 상승시킬 수 있습니다.

주식 가격은 유기적으로 하락해야 하며, 이는 가격 하락에 따른 거래량 감소가 점진적이어야 함을 의미합니다. 이는 매수자보다 매도자 수가 적다는 것을 의미합니다. 그의 관찰에 따르면 이 설정은 수요가 다시 회복되면 가격이 상승할 것임을 시사합니다.

그가 수익을 내기 전에 저지른 한 가지 실수는 포지션에 진입하기 전에 매도세가 진정될 때까지 충분히 기다리지 않았다는 것입니다. 이제 그는 매도 물량이 완전히 사라질 때까지 기다렸다가 거래에 진입합니다.

아래 첫 번째 차트는 가격 하락과 함께 거래량이 줄어드는 것을 보여줍니다. 두 번째 차트는 이전 진입 시점과 현재 일반적으로 거래에 진입하는 시점을 나타냅니다.

 

 

가격은 지수이동평균(EMA)에 닿아 이를 지켜야 합니다. EMA는 최근 가격 변동에 더 많은 가중치를 둡니다. 5분 차트에서는 이전 9개 막대를 기준으로 합니다. 위와 같은 일봉 차트에서는 지난 9일을 기준으로 합니다. 그는 주로 5분 간격 차트를 사용합니다. 주가가 지지선 아래로 떨어지지 않거나 지지선을 형성하면 주가가 다시 상승할 가능성이 있다는 신호입니다. 최소한 주가가 EMA에서 두 번 반등할 때까지 기다립니다.

이 과정을 충실히 이행한 결과, 2023년 4월까지 가잘라는 실적이 개선되어 65.3%의 상승률을 기록하며 2위에 올랐습니다. 5월에는 브로커 계좌 기록에 따르면 47%의 추가 상승을 기록했습니다. 그 달, 그의 이름은 챔피언십에서 2위로 나타났습니다. 1등을 하고 싶다는 욕심 때문에 감정이 격해져 포지션 규모를 늘렸고, 이로 인해 위험 노출이 증가했습니다.

브로커 계좌 기록에 따르면 6월 9일까지 그는 어드밴스드 헬스 인텔리전스(AHI)를 매수한 후 손실을 입었습니다. 그러나 열망에 사로잡힌 그는 예전의 습관인 리벤지 트레이딩으로 되돌아갔고, 그 결과 17개 거래에서 연속으로 손실이 발생했습니다. 6월은 44.4% 하락으로 끝났습니다. 이 손실로 그는 자신의 잘못이 큰 수치로 나타난다는 것을 분명히 알게 되었고, 엄격한 전략을 두 배로 강화하게 되었습니다.

인사이더가 확인한 월간 브로커리지 명세서와 챔피언십 설립자인 노먼 자데가 조사한 결과에 따르면 가잘라는 805%의 수익률로 미국 투자 챔피언십을 1위로 마감했습니다.

"그는 트레이딩을 많이 하기 때문에 그의 기록은 통계적으로 매우 유의미합니다."라고 Zadeh는 말합니다. "그의 트레이딩 스타일은 시장을 지속적으로 면밀히 관찰해야 합니다. 이런 유형의 성과를 낼 수 있는 사람은 소수에 불과합니다. 이러한 수익을 창출하려고 시도하는 대부분의 투자자는 손해를 봅니다."

 

가잘라가 얻은 중요한 교훈은 실행이 가장 중요하다는 것이었습니다. 수백 권의 책을 읽고 여러 번 연습하여 준비할 수 있지만 결국은 규칙을 지키는 능력에 달려 있습니다. 그는 트레이더의 감정이 이를 방해하는 가장 큰 요인이라고 말했습니다. 손실에 대한 두려움, 복수심이나 분노 거래도 피해를 입힙니다.

그는 매일 명상을 하고 거래에 대한 일기를 쓰면서 감정을 억제하는 방법을 배웠고, 이를 통해 복수 거래에 대한 충동을 해결하는 방법을 터득했습니다. 그에게 도움이 된 구체적인 명상 기법 중 하나는 손실을 시각화한 다음 기본 대응이 아닌 선호하는 대응을 연습하는 것입니다. 그는 눈을 감고 차트가 빨간색으로 변하는 것을 보며 거래가 자신에게 불리하게 바뀌었음을 알 수 있습니다. 그는 실망의 감정을 느끼고 손실을 만회하기 위해 다음 거래를 찾기보다는 거래를 종료하고 손실을 받아들이기로 결정할 것입니다.

또한 그는 이제 손실을 더 일찍 줄입니다. 즉, 손실이 발생하면 최대 15분까지 기다리지 않고 5분 이내에 거래를 종료합니다. 또한 거래 횟수도 줄였습니다. 매일 5~10개의 트레이딩에 진입하는 대신 2~3개로 줄였습니다. 이를 통해 그는 거래하는 종목을 더 엄격하게 선별하여 자신의 설정에 부합하는 종목으로 제한할 수 있게 되었습니다.