피보나치 되돌림 수준이란 무엇이며 무엇을 알려줍니까?(Fibonacci Retracement Levels)

 

 

피보나치 되돌림 수준이란 무엇입니까?

 

피보나치수열에서 파생된 피보나치 되돌림 수준은 지지와 저항이 발생할 가능성이 있는 위치를 나타내는 수평선입니다.

 

각 수준은 백분율과 연결됩니다.  백분율은 가격이 이전 이동에서 얼마나 되돌렸는지입니다.  피보나치 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 61.8% 및 78.6%입니다.  공식적으로 피보나치 비율은 아니지만 50%도 사용됩니다.

이 지표는 높은 가격과 낮은 가격과 같은 두 가지 중요한 가격 포인트 사이에서 그릴 수 있기 때문에 유용합니다.  그러면 표시기가 이 두 지점 사이의 레벨을 생성합니다.

주식 가격이 $10 상승한 다음 $2.36 하락했다고 가정합니다.  이 경우 피보나치 수인 23.6%를 되돌렸습니다.  피보나치 수는 자연에서 발견됩니다.  따라서 많은 거래자들은 이 수치가 금융 시장과도 관련이 있다고 믿습니다.

피보나치 되돌림 수준은 Leonardo Fibonacci로 유명한 이탈리아 수학자 Leonardo Pisano Bigollo의 이름을 따서 명명되었습니다.  그러나 피보나치는 피보나치수열을 만들지 않았습니다.  대신, 피보나치는 인도 상인들로부터 이 수치에 대해 배운 후 서유럽에 도입했습니다. 1 피보나치 되돌림 수준은 기원전 450년에서 200년 사이에 고대 인도에서 공식화되었습니다.

 

 

 

핵심

• 피보나치 되돌림 수준은 트레이더가 관련성이 있다고 생각하는 두 지점(일반적으로 고점과 저점)을 연결합니다.
   
• 제공된 백분율 수준은 가격이 정체되거나 역전될 수 있는 영역입니다.
   
• 가장 일반적으로 사용되는 비율은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 및 78.6%입니다.
   
• 이 수준에 전적으로 의존해서는 안 되므로 특정 피보나치 수준에 도달한 후 가격이 반전될 것이라고 가정하는 것은 위험합니다.
   
• 피보나치 수와 순서는 레오나르도 피보나치보다 수세기 전에 인도 수학자에 의해 처음 사용되었습니다.

 

 

고대 인도에서 처음으로 공식화된 숫자

 

그 이름에도 불구하고 피보나치 수열은 그 이름을 따서 개발되지 않았습니다.  대신 레오나르도 피보나치가 서유럽과 공유하기 수세기 전에 인도 수학자들이 개발하고 사용했습니다.

가장 주목할만한 점은 인도 수학자 Acarya Virahanka가 서기 600년경에 피보나치 수와 그 시퀀싱 방법을 개발한 것으로 알려져 있다는 것입니다.  Pandita는 피보나치 수와 다항 계수 간의 상관관계를 그려 사용을 확장했습니다.

피보나치 수는 기원전 200년부터 인도 사회에 존재한 것으로 추정됩니다3

 

 

 

피보나치 되돌림 수준 공식

 

피보나치 되돌림 수준에는 공식이 없습니다.  이러한 지표가 차트에 적용될 때 사용자는 두 개의 점을 선택합니다.  이 두 점이 선택되면 해당 이동의 백분율로 선이 그려집니다.

가격이 $10에서 $15로 상승하고 이 두 가격 수준이 되돌림 표시기를 그리는 데 사용되는 포인트라고 가정합니다.  그러면 23.6% 수준은 $13.82($15 - ($5 × 0.236) = $13.82)가 됩니다.  50% 수준은 $12.50($15 - ($5 × 0.5) = $12.50)입니다.

 

 

피보나치 되돌림 수준을 계산하는 방법

 

위에서 논의한 바와 같이 피보나치 되돌림 수준에 관해서는 계산할 것이 없습니다.  그들은 단순히 선택한 가격대의 백분율입니다.

그러나 피보나치 수의 기원은 매혹적입니다.  그들은 황금 비율이라는 것을 기반으로 합니다.  0과 1로 일련의 숫자를 시작합니다.  그런 다음 이전 두 숫자를 계속 추가하여 다음과 같은 숫자 문자열을 얻습니다.

 

피보나치 수 : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... 문자열이 무한정 계속됩니다.
(제0항을 0, 제1항을 1로 두고, 둘째 번 항부터는 바로 앞의 두 수를 더한 수로 놓는다 )

 

피보나치 되돌림 수준은 모두 이 숫자 문자열에서 파생됩니다.  시퀀스가 시작된 후 한 숫자를 다음 숫자로 나누면 0.618 또는 61.8%가 됩니다.  숫자를 오른쪽에 있는 두 번째 숫자로 나누면 결과는 0.382 또는 38.2%입니다.  공식 피보나치 숫자가 아니기 때문에 50%를 제외한 모든 비율은 이 숫자 문자열과 관련된 일부 수학적 계산을 기반으로 합니다.

흥미롭게도 0.618 또는 1.618의 황금 비율은 해바라기, 은하 형성, 조개껍질, 역사적 유물 및 건축물에서 발견됩니다.

 

 

 

피보나치 되돌림 수준은 무엇을 알려줍니까?

 

피보나치 되돌림은 진입 주문을 하거나 손절매 수준을 결정하거나 목표 가격을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.  예를 들어, 거래자는 주식이 더 높게 움직이는 것을 볼 수 있습니다.  상승 후 61.8% 수준으로 되돌아갑니다.  그러면 다시 오르기 시작합니다.  상승 추세 동안 피보나치 수준에서 바운스가 발생했기 때문에 거래자는 매수를 결정합니다.  트레이더는 61.8% 수준에서 손절매를 설정할 수 있습니다. 이 수준 아래의 수익은 랠리가 실패했음을 나타낼 수 있기 때문입니다.

 

피보나치 수준은 기술적 분석 내에서 다른 방식으로도 발생합니다.  예를 들어, Gartley 패턴과 Elliott Wave 이론에서 널리 사용됩니다.  상당한 가격 변동 이후에 이러한 형태의 기술적 분석은 반전이 특정 피보나치 수준 근처에서 발생하는 경향이 있음을 발견합니다.

다른 분석 도구를 피보나치 접근 방식과 함께 사용할 때 시장 동향을 더 정확하게 식별할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 수준은 이동 평균과 달리 정적입니다.  가격 수준의 정적 특성으로 인해 빠르고 쉽게 식별할 수 있습니다.  이는 거래자와 투자자가 가격 수준이 테스트될 때 신중하게 예상하고 대응하는 데 도움이 됩니다.  이 수준은 반전 또는 중단과 같은 일부 유형의 가격 조치가 예상되는 변곡점입니다.

 

 

 

피보나치 되돌림 대 피보나치 확장

 

피보나치 되돌림은 풀백에 백분율을 적용하는 반면, 피보나치 확장(피보나치 확장은 거래자가 이익 목표를 설정하거나 가격 하락이 완료된 후 가격이 얼마나 이동할지 추정하는 데 사용할 수 있는 도구입니다.  확장 수준은 가격이 역전될 수 있는 영역이기도 합니다.)은 추세 방향의 움직임에 백분율을 적용합니다.  예를 들어, 주식은 $5에서 $10로 갔다가 다시 $7.50로 떨어졌습니다.  $10에서 $7.50으로의 이동은 되돌림입니다.  가격이 다시 랠리를 시작하여 $16까지 오르면 연장입니다.

 

 

피보나치 되돌림 수준 사용의 제한 사항

 

되돌림 수준은 가격이 지지 또는 저항을 찾을 수 있는 위치를 나타내지만 가격이 실제로 거기서 멈출 것이라는 보장은 없습니다.  이것이 가격이 수준에서 반등하기 시작하는 것과 같은 다른 확인 신호가 자주 사용되는 이유입니다.

피보나치 되돌림 수준에 반대하는 또 다른 주장은 가격이 그 중 하나 근처에서 매우 자주 역전될 가능성이 너무 많아서 피보나치 되돌림 수준이 있다는 것입니다.  문제는 거래자가 특정 시간에 어느 것이 유용할지 알기 위해 고군분투한다는 것입니다.  그것이 효과가 없을 때, 상인은 대신 다른 피보나치 되돌림 수준을 보고 있어야 한다고 항상 주장할 수 있습니다.

 

 

 

피보나치 되돌림이 왜 중요한가요?

 

기술적 분석에서 피보나치 되돌림 수준은 주식이 반전되거나 정체될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. 일반적인 비율은 23.6 %, 38.2 % 및 50 %를 포함합니다. 일반적으로 가격 변동의 미래 방향을 예측하기 위해 설계된 보안의 높은 지점과 낮은 지점 사이에서 이러한 현상이 발생합니다.

 

 

피보나치 비율은 무엇입니까?

피보나치 비율은 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 등의 피보나치수열에서 파생됩니다.  여기서 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합과 같습니다.  피보나치 비율은 이 공식에서 찾을 수 있는 수학적 관계를 통해 알 수 있습니다.  결과적으로 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 161.8%, 261.8% 및 423.6%의 비율을 생성합니다.  50%가 순수한 피보나치 비율은 아니지만 여전히 지지선 및 저항 지표로 사용됩니다.

 

 

차트에서 피보나치 되돌림 수준을 어떻게 적용합니까?

 가장 일반적인 기술 거래 전략 중 하나인 거래자는 피보나치 되돌림 수준을 사용하여 거래를 시작할 위치를 나타낼 수 있습니다.  예를 들어, 트레이더는 상당한 모멘텀 이후에 주가가 38.2% 하락했음을 알아차렸습니다.  주가가 상승세를 보이기 시작하면서 그들은 거래를 시작하기로 결정합니다.  주식이 피보나치 수준에 도달했기 때문에 트레이더는 주식이 최근 손실을 되돌리거나 회복할 것이라고 추측하면서 매수하기에 좋은 시기로 간주됩니다.

 

피보나치 되돌림을 그리는 방법은 무엇입니까?

 피보나치 되돌림은 일반적으로 절대 최저점과 절대 최고점 사이의 두 가지 중요한 점 사이에 그려진 추세선으로 차트에 표시됩니다.  교차하는 수평선은 피보나치 수준에 배치됩니다.

 

결론

 피보나치 되돌림은 트레이더가 지지선과 저항선을 식별하는 데 도움이 되는 유용한 도구입니다.  수집된 정보를 통해 거래자는 주문을 하고 손절매 수준을 식별하고 가격 목표를 설정할 수 있습니다.  피보나치 되돌림이 유용하기는 하지만 트레이더는 추세를 보다 정확하게 평가하고 더 나은 거래 결정을 내리기 위해 종종 다른 지표를 사용합니다.

 

 

 

출처 : https://www.investopedia.com/terms/f/fibonacciretracement.asp?utm_source=pocket_mylist