기술 분석가들이 주식 매수에 사용하는 7가지 차트 패턴

2023년 12월 25일             |              매튜 폭스                |                  출처

 

주가를 움직이는 가장 큰 요인 중 하나는 인간의 감정, 특히 두려움과 탐욕입니다.

투자자는 일반적으로 주가가 오르내릴 때 예측 가능한 감정을 나타내며, 이러한 감정은 예측 가능한 차트 패턴을 만드는 트레이딩 활동으로 이어질 수 있습니다.

기술적 분석가는 차트에서 발견되는 패턴에만 의존해 주식을 거래함으로써 투자에서 감정을 배제하려고 하는데, 이는 두려움과 탐욕에 의해 매매 결정을 내리기 쉬운 투자자들보다 우위를 점할 수 있는 가능성이 있습니다.

이러한 패턴은 예측할 수 있지만, 완전무결한 것은 아닙니다. 헤드 페이크, 불 트랩, 실패한 분석은 자주 발생하며 큰 움직임 직전에 트레이더를 포지션에서 흔들어 놓는 경향이 있습니다.

그렇기 때문에 기술적 분석에서 규율이 중요한 것입니다.

포지션에 진입하기 전에 계획을 세우면 고르지 못한 가격 변동을 극복하고 상승 추세를 타고 하락 추세를 피할 확률을 높일 수 있습니다.

트레이딩에 진입하기 전 계획에는 주가가 특정 가격대로 떨어지면 자동으로 매도하여 소액의 손실을 보고 다음 트레이딩 기회로 이동하는 "손절" 수준을 정의하는 것이 포함됩니다.

또한 트레이더가 이익을 실현하기 위해 포지션의 전부는 아니더라도 일부를 청산하는 가격 목표도 계획에 포함할 수 있습니다.

다음은 차트 분석가가 주식 매수 시 사용하는 대표적인 상승 차트 패턴 7가지입니다.

자세히 읽어보세요: 뱅크 오브 아메리카는 주식 시장에 새로운 거품이 형성될 수 있다고 말하며 지난 10년보다 '훨씬' 더 수익성이 높은 저렴한 보호 전략을 공유합니다.

 

 

1. Double Bottom (이중바닥)

 

이중 바닥은 주식의 하락, 반등, 하락, 2차 반등을 설명하는 강세 반전 패턴입니다.

성공적인 이중 바닥 패턴은 W처럼 보입니다.

이 패턴은 일반적으로 하락 추세의 끝과 상승 추세의 시작을 나타냅니다.

일반적으로 첫 번째와 두 번째 바닥은 같은 수준은 아니더라도 서로 몇 퍼센트 이내로 근접해야 합니다.

이중 바닥이 형성되는 데는 보통 2~3개월이 걸리며, 두 바닥의 간격이 멀수록 패턴이 성공할 가능성이 높아집니다.

 

 

2. Ascending Triangle (상승 삼각형)

 

상승 삼각형은 강세 지속 패턴으로, 기술적 분석에 사용되는 세 가지 삼각형 패턴 중 하나입니다.

이 트레이딩 설정은 일반적으로 상승 추세에서 발견되며, 주식이 더 높은 저점을 만들고 동일한 가격대에서 저항을 만날 때 형성됩니다.

상승 지지선과 수평 저항선은 궁극적으로 돌파 수준에서 수렴합니다.

이 패턴은 트레이더에게 잘 정의된 설정을 만들어 줍니다. 주식이 수평 저항선을 돌파하면 트레이더는 주식을 매수하고 일반적으로 이전 저항선 바로 아래에 손절 주문을 설정합니다.

그러나 주가가 상승 지지선을 하향 돌파하면 매도 신호가 생성됩니다.

상승 삼각형은 거래량이 많을 때 돌파가 발생하면 확률이 높은 설정이며 대칭 삼각형 패턴보다 더 안정적입니다.

 

 

3. Cup and Handle (컵과 손잡이)

 

컵과 손잡이는 컵을 닮은 강세 패턴으로, 일반적으로 "U"자 모양의 기저 패턴과 단기 하락 추세에 의해 형성된 손잡이가 이어집니다.

주식이 핸들을 돌파하면 기술 분석가는 해당 주식을 매수합니다.

트레이더는 컵의 가격 깊이를 측정하여 이동 목표가를 생성하고 컵 뚜껑에 해당 금액을 더할 수 있습니다.

이 패턴은 일반적으로 이미 형성된 상승 추세를 연장합니다.

U자형 컵이 V자형 컵보다 설정 확률이 높지만 둘 다 사용할 수 있습니다.

 

 

4. Bull Flag (상승 깃발 )

 

상승 깃발 패턴은 주식이 강한 상승 추세에 있을 때 발생하며, 두 가지 주요 구성 요소인 극과 깃발로 이루어진 깃발과 유사합니다.

이 패턴은 강세 지속 패턴입니다. 일반적으로 트레이더는 주식이 단기 하락 추세, 즉 깃발을 돌파한 후 매수합니다.

측정 이동 목표가는 극의 거리를 측정하여 깃발의 오른쪽 상단 모서리에 더하면 얻을 수 있습니다.

상승 깃발은 이상적으로 1~4주 동안 지속되는 단기 패턴으로, 일반적으로 8주 이상 지속되지 않으며 일반적으로 급격한 상승 추세를 따릅니다.

 

 

5. Bull Pennant (상승 삼각깃발)

 

상승 깃발과 마찬가지로 상승 페넌트는 극과 대칭 삼각형으로 구성된 연속 패턴으로, 일반적으로 가격 상승 추세를 따릅니다.

직사각형 모양의 횡보 기간 대신 대칭 삼각형 모양으로 가격이 통합되어 저점과 고점이 연이어 높아집니다.

주식이 페넌트를 돌파하면 해당 종목의 상승 추세는 계속될 가능성이 높습니다.

위 차트 예시에는 실패한 붕괴, 즉 베어 트랩의 예가 나와 있습니다.

처음에는 주식이 페넌트 아래를 돌파하여 가격 하락을 예고하는 신호가 됩니다.

그러나 곧 회복되어 페넌트를 돌파하고 상승 추세가 이어집니다.

측정된 이동 목표는 극의 거리를 측정하고 이를 페넌트 삼각형의 정점에 더하면 얻을 수 있습니다.

 

 

 

6. Bullish Engulfing Candle (강세 포섭형 캔들)

 

캔들스틱은 증권의 시초가, 종가, 일중 고가, 일중 저가를 표시하는 차트 스타일입니다.

"몸통"은 주식의 시가와 종가로 표시되고 "꼬리"는 일중 고가와 저가로 표시됩니다.

강세 포섭형 캔들은 한 트레이딩 세션의 몸통이 이전 세션을 완전히 덮을 때 발생합니다.

이는 당일 시가가 전일보다 낮고 종가가 전일보다 높을 때 발생합니다.

캔들 스틱의 몸통이 이전 거래 세션을 "집어삼키면" 상승세가 하락세로부터 주도권을 잡기 시작했다는 신호이며, 추세 반전이 일어날 가능성이 높다는 뜻입니다.

하나의 캔들스틱에 휩싸인 거래 세션이 많을수록 신호가 강해집니다.

위 차트에서 상승 캔들이 이전 5개의 트레이딩 세션을 감싸고 있는 것은 주가가 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다.

 

 

 

7. Inverse Head & Shoulders

인버스 헤드 앤 숄더 패턴은 하락 추세에 따른 주가 반전을 나타내는 바닥 패턴입니다.

인버스 헤드 앤 숄더는 토핑 패턴인 약세 헤드 앤 숄더 패턴과 관련이 있습니다.

이 패턴은 세 개의 바닥이 연속적으로 형성되며 두 번째 바닥이 가장 깊습니다.

네크 라인은 저항을 나타내며 세 개의 바닥과 관련된 세 개의 회복 피크를 연결하여 형성됩니다.

주가가 네크라인을 돌파하면 트레이더에게 매수 신호가 발생하고 네크라인 돌파 수준 근처에 손절매가 설정됩니다.

이동 목표가는 고점부터 네크라인까지의 거리를 측정한 후 네크라인 돌파 레벨에 더하면 얻을 수 있습니다.

오른쪽 숄더가 왼쪽 숄더보다 높으면 역헤드앤숄더 패턴이 뚜렷한 돌파 및 추세 반전을 일으킬 수 있다는 좋은 신호입니다.