기술적 분석
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미국 국채 수익률 상승으로 시장 우려.30년물, 25년 최고치 경신기술적 분석 2025. 5. 22. 07:36
연방준비제도(Fed) 인사들의 공식 발언이 없었던 가운데, 주목을 받은 것은 급등한 국채 금리였습니다. 10년 만기 미국 국채 금리는 10.3bp(베이시스포인트) 올라 4.584%를 기록하며 2월 이후 최고치를 경신했습니다. 시간별 차트에서 금리 하락 구간은 200시간 이동평균선에서 지지를 받으면서 상승세를 유지하는 데 도움이 됐습니다.한편, 30년 만기 국채 금리도 11.1bp 급등해 5.079%를 기록, 2024년 11월 이후 최고치에 도달했습니다. 장중 한때 5.098%까지 치솟기도 했습니다.금리 상승을 이끈 두 가지 주요 요인은 다음과 같습니다.20년 만기 국채 입찰 부진: 낙찰 금리가 기준 대비 1.2bp 높게 결정됐고, 특히 국내 투자자들의 수요가 저조해 평균 이하의 수요를 보였습니다.재정적자..
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미국 10년물 국채 금리의 기술적 패턴: 200시간 이동평균선 상회 유지기술적 분석 2025. 5. 21. 08:27
200시간 이동평균선이 오늘 저점을 포함하여 지난 3번의 테스트에서 하락세를 저지했습니다. 차트를 분석할 때, 저는 "제 역할을 하는" 기술적 지지·저항 구간을 찾습니다. 즉, 시장이 반복적으로 반응하는 구간입니다. 위의 10년물 수익률 차트에서 200시간 이동평균선이 바로 그런 역할을 했습니다. 최근 3번의 테스트에서 수익률은 200시간 이동평균선에서 확실한 지지를 받았고, 각 반등은 점점 더 높은 수준에서 일어났습니다. 이런 상승 흐름 덕분에 5월 들어 수익률은 4.125%의 저점에서 4.564%의 고점까지 올랐습니다.가장 최근의 테스트와 반등은 오늘 일찍 4.43%에서, 역시 상승 중인 200시간 이동평균선에서 발생했습니다. 현재 수익률은 세션 고점 부근인 4.489%에서 거래되고 있으며, 100..
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시장 트레이딩 - 기술적 분석기술적 분석 2025. 5. 15. 15:34
어제 우리는 S&P 지수의 지속적인 랠리에 대해 다음과 같이 언급했습니다.“월요일 트레이딩 업데이트에서 언급했듯, 이번 랠리는 2022년에 봤던 것처럼 여전히 ‘약세장 랠리(bear market rally)’일 수 있습니다. 이런 가능성은 충분히 존재합니다. 하지만 시장이 100일 및 200일 이동평균선(100 DMA, 200 DMA)이라는 두 저항선을 돌파함에 따라, 조정 국면이 끝났을 가능성이 점점 높아지고 있습니다. MACD가 더 높은 수준으로 올라가고 RSI 지수가 과매수 구간에 접근하면서, 이제는 랠리가 다음 상승을 시도하기 전에 ‘일시적 멈춤(pause)’이 나올 만한 지점에 와 있습니다. 만약 시장이 이전 저항선을 다시 하락 돌파하지 않고 어느 정도 횡보(조정)할 수 있다면, 우리는 헤지 포..
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위험신호: 1987년 블랙먼데이와 현 금융시장의 유사성 분석기술적 분석 2025. 4. 25. 09:17
이미지는 1987년 블랙먼데이 전후의 달러 인덱스(DXY)와 10년물 미국 국채 수익률의 움직임을 보여주며, 현재 시장과의 유사성을 경고하고 있습니다. 당시와 현재 모두 달러 가치 하락과 국채 수익률 상승이라는 이례적인 패턴이 나타나고 있어 금융시장의 불안정성을 시사합니다. 1987년 블랙먼데이의 배경과 현재 상황의 유사점1987년 10월 19일 '블랙먼데이'는 단 하루 만에 다우존스 산업평균지수가 22.6% 폭락한 역사적인 사건이었습니다. 이 사태 이전에 두 가지 주목할 만한 현상이 있었습니다.첫째, 미국 달러 인덱스가 지속적으로 하락했고, 둘째, 10년물 미국 국채 수익률이 가파르게 상승했습니다.이미지에서 보여주는 것처럼, 블랙먼데이 직전에 달러 인덱스는 하락세를 보였으며, 반대로 10년물 국채 수익..
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관세로 인한 매도세가 이어진 후 S&P 500의 다음 행보에 대한 3가지 단서기술적 분석 2025. 4. 24. 14:26
2025년 4월 23일 | 매튜 폭스 작성 | 출처 현재 주식 시장에는 많은 소음이 있습니다.무역 관세에서부터 도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 연방준비제도 의장을 해임하겠다고 위협하는 것까지, 투자자들은 경제 침체를 초래할 수 있는 극심한 불확실성과 씨름하고 있습니다.이러한 소음은 상당한 변동성을 초래했습니다. 1월에 사상 최고치를 기록한 후 S&P 500은 거의 20% 하락한 후 반등했습니다. 월요일에는 지수가 2% 이상 하락했지만, 오늘은 거의 같은 비율로 반등했습니다. 뉴욕 시간 오후 12시 5분 기준 주요 지수 요약:S&P 500: 5,270.72, 2.2% 상승다우존스 산업평균지수:..
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앞으로의 예상 경로 : 급등, 정체, 혹은 급락기술적 분석 2025. 4. 24. 13:54
2025년 4월 23일 | 마이클 레보위츠 | 출처 3가지 선택의 경로주식시장이 앞으로 급등할지, 정체할지, 혹은 급락할지 궁금한 투자자들에게 좋은 소식과 나쁜 소식이 있습니다. 먼저 좋은 소식은, 이 글이 앞으로의 시장 경로를 제시한다는 점입니다. 하지만 아쉽게도, “정답”은 세 가지 가능한 시나리오 중 하나에 불과합니다.우리가 앞으로의 길을 확실히 보여줄 수는 없지만, 기술적 패턴을 공유함으로써 어느 경로가 “정답”이 될지 더 나은 확률을 부여할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 또한, 각 예측에 대응하는 경제, 지정학, 통화정책 시나리오도 함께 제시합니다. 경로 그리기아래 그래프는..
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캔들스틱 차트를 활용한 유망 트레이딩 Setup 포착법 — Octa 브로커의 설명기술적 분석 2025. 4. 15. 11:04
2025.04.14 | 옥타 | 출처 그래픽 분석은 트레이더가 시각적 가격 패턴을 해석하여 유망한 자산을 식별하는 데 도움을 줍니다. 트레이딩 성공은 종종 급격한 가격 변동 전에 잠재적으로 수익성 있는 자산을 얼마나 잘 포착하느냐에 달려 있습니다. 이는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 특히 두드러집니다. 기술적 분석, 즉 과거 가격 움직임과 차트 패턴을 분석하는 방법은 가격 방향을 예측하는 주요 방법 중 하나입니다. 캔들스틱 분석은 기술적 분석의 한 부분으로, 트레이더가 잠재적 가격 움직임을 시각적으로 파악할 수 있게 해줍니다. 글로벌 라이선스를 보유한 브로커 Octa는 캔들스틱 분석을 통해 미래 가격 변화..
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USD/JPY 주요 기술적 지지선 붕괴와 더욱 강화된 하락 추세 분석기술적 분석 2025. 4. 4. 12:58
USD/JPY 환율이 여러 중요한 기술적 레벨을 하향 돌파하면서 단기적 방향성이 명확히 하방으로 전환되었습니다. 이번 분석에서는 차트에 나타난 주요 기술적 패턴과 향후 가능한 시나리오를 살펴보겠습니다. 주요 기술적 돌파와 의미4시간 차트에서 USD/JPY는 중요한 기술적 지표들을 하향 돌파했습니다. 특히 100선과 200선 이동평균선(MA)이 수렴한 구간과 9월 저점에서 3월 고점까지의 50% 피보나치 되돌림 수준(149.22-149.30)을 하회하면서 첫 번째 하락 신호가 발생했습니다. 이는 차트에서 명확히 표시된 것처럼 중요한 기술적 전환점이었습니다.이러한 초기 하락 신호 이후, 환율은 148.56, 148.72, 그리고 148.10의 최근 스윙 저점들을 연속적으로 돌파했습니다. 이러한 연속적인 하..
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S&P 500의 선행 주가수익비율(Forward P/E) 통계 자료기술적 분석 2025. 3. 23. 08:38
S&P 500의 선행 주가수익비율(Forward P/E)이 현재 20배 수준으로 거래되고 있으며, 이는 최근 12개월 평균인 21배보다 낮은 수준입니다. 이미지에서 볼 수 있듯이, 현재 20배는 S&P 500의 거래 범위 하단에 위치하고 있습니다.12개월 평균(21배)은 점선으로 표시되어 있으며, 현재 P/E는 이 평균보다 낮습니다.2표준편차 범위는 점선으로 넓게 표시되어 있으며, 현재 P/E는 이 범위 내에서 하단에 가까운 위치에 있습니다.과거 데이터를 보면, S&P 500의 선행 P/E는 13배에서 24배 사이를 오가며 변동해 왔습니다.따라서, 현재 S&P 500의 평가 수준은 과거 평균 대비 낮은 편에 속하며, 투자자들은 이를 고려하여 시장의 매력도를 평가할 수 있습니다.
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블룸버그 달러 스팟 인덱스 분석: 기술적 지표가 가리키는 달러 반등 신호기술적 분석 2025. 3. 15. 09:34
블룸버그 달러 스팟 인덱스(Bloomberg Dollar Spot Index, BBDXY)의 차트를 보여주고 있으며, 종가 기준 1267.61을 기록하고 있습니다. 이 차트는 2024년 5월부터 2025년 3월까지의 기간을 포함하고 있으며, "Dollar Enjoys Bullish Signals From Momentum Indicators"(달러, 모멘텀 지표에서 강세 신호 누림)라는 제목과 함께 "DeMark Buy Countdown completion and CCI reversal point to rebound"(디마크 매수 카운트다운 완료 및 CCI 반전이 반등을 가리킴)이라는 부제를 담고 있습니다.차트에서 초록색으로 표시된 부분은 CCI(Commodity Channel Index) 지표에서 발생한..