기술적 분석
-
2-10년물 수익률은 -27.3 베이시스 포인트까지 상승했습니다. 여기서 마감하면 1월 29일 이후 최고치입니다.기술적 분석 2024. 7. 13. 10:16
2024년 7월 13일 | 그렉 미칼로스키 | 출처 마이너스 수익률 곡선이 점점 줄어들고 있습니다. 2-10년 스프레드는 2022년 7월 이후 플러스를 기록하지 않았습니다. 가장 최근의 최고 종가(가장 좁은 마이너스 스프레드)는 -16 베이시스 포인트에 가까웠습니다. 오늘 스프레드는 -27.3 베이시스 포인트까지 상승하여 1월 29일 이후 가장 높은 종가를 기록했습니다.6월 25일 이후 스프레드는 -50 베이시스 포인트에서 현재 -27.3 베이시스 포인트로 이동했습니다. 여전히 마이너스이지만 연준이 금리를 완화할 것이라는 희망이, 어쩌면 예상보다 더 많이 완화할 것이라는 기대가 이 움직임..
-
차트에서 모멘텀 둔화 신호를 보내는 S&P 500의 주요 레벨을 확인하세요.기술적 분석 2024. 7. 2. 15:21
2024년 7월 1일 | 티모시 스미스 | 출처중요사항2분기 S&P 500 지수는 인공지능 테마주에 힘입어 3.9% 상승했지만, 이 기간 동안 11개 업종 중 6개 업종이 시장 가치를 잃으며 기술주 외의 종목은 약세를 보였습니다.S&P 500 차트에서 기술적 다이버전스와 함께 약세장 패턴이 나타나면서 상승 모멘텀이 둔화되고 있습니다.S&P 500 차트의 주요 기술적 지지선은 5,340과 5,250이며, 되돌림이 깊어지면 4월 중순 저점인 4,954를 다시 돌파할 수 있습니다. 대형주 중심의 S&P 500 지수는 2분기에 인공지능(AI) 테마주에 힘입어 3.9% 상승했..
-
주가 변동성을 가장 잘 측정하는 방법은 무엇인가요?기술적 분석 2024. 4. 29. 09:17
2024년 4월 27일 | 클레어 보이트-화이트 | 출처 투자할 종목을 선택할 때 트레이더는 과거 변동성을 살펴보고 잠재적 거래의 상대적 위험을 판단합니다. 다양한 지표가 다양한 상황에서 변동성을 측정하며 트레이더마다 선호하는 지표가 있습니다. 성공적인 투자를 위해서는 변동성의 개념과 변동성이 어떻게 결정되는지 확실히 이해하는 것이 중요합니다.변동성의 가장 간단한 정의는 가격이 움직이는 정도를 반영하는 것입니다. 가격이 급등락하는 주식(최고가와 최저가를 기록하거나 불규칙하게 움직이는 주식)은 변동성이 큰 것으로 간주됩니다.상대적으로 안정적인 가격을 유지하는 주식은 변동성이..
-
다가오는 조정에 흔들리지 마세요 (기술적 분석)기술적 분석 2024. 2. 25. 16:34
2024년 2월 24일 | 온 얼리 | 출처 수익률 극한에 도달하다 목요일 S&P 500(SP500)의 105포인트 랠리로 12.5, 25, 50, 100, 200거래일 동안의 누적 수익률은 0.992의 극한 백분위수까지 올랐습니다. 지난 20년 동안 이 수준에 도달한 경우는 0.8%에 불과했습니다. 랠리가 상당히 지속되어 총 백분위수가 0.999까지 상승할 가능성도 있지만, 더 이상 상승하지 않은 상태에서 시장 조정이 시작될 가능성이 훨씬 더 높아 보입니다. 11월의 마지막 글에서 저는 S&P 500에 대한 투자의견을 매수에서 보유로 변경했습니다. 지금은 매도로 전환했지만 약세입니다. 리밸런싱이 필요한 시점입니다. 비중을 조금 줄이는 것이 순서입니다. 레버리지를 줄이는 것이 좋습니다. 매도는 권하지 않..
-
45년 동안 주식 시장을 연구하면서 얻은 교훈을 하나만 꼽으라면?기술적 분석 2024. 2. 11. 12:36
2024년 02월 09일 | ANG 트레이더 | 출처 이 글에서는 주식 시장에 대한 귀중한 교훈에 대해 이야기합니다. 45년 동안 주식시장을 공부하면서 얻은 교훈을 하나만 꼽으라면 기본 추세를 따르고 고빈도 매매를 하지 말라는 것입니다. 데이 트레이딩을 카지노에 가는 것과 같은 오락으로 생각하면 괜찮지만 "투자"로 생각하면 보통 재앙으로 끝납니다. 데이 트레이딩과 같이 거래 빈도가 잦을수록 전체적으로 손실 가능성이 높아집니다. 이것은 제가 경험과 관찰을 통해 배운 것입니다. 부는 고빈도 매매가 아니라 주요 추세를 파악하고 그 추세를 유지할 때 축적됩니다. 고빈도 트레이딩에는 소수에게 성공이 집중되는 근본적인 원칙이 있습니다. 두 가지 모델이 이러한 경향을 설명합니다: 가격의 법칙과 파레토의 원리입니다. ..
-
2023년에 805% 수익으로 전환할 수 있었던 3가지 차트 지표를 공유기술적 분석 2024. 1. 21. 12:33
2024년 1월 20일 | 라일라 마이단 | 출처 데이트레이딩을 하는 한 소프트웨어 컨설턴트는 2023년에 805%의 수익을 올렸습니다. 그는 지속적인 손실에서 수익으로 전환할 수 있었던 3가지 차트 지표를 공유합니다. 고베르단 가잘라는 트레이더 친구로부터 주식 거래를 처음 배웠습니다. 그는 그 친구가 기껏해야 몇 주 동안 포지션을 유지하는 스윙 트레이더였다고 말합니다. 그 친구는 인베스터스 비즈니스 데일리의 설립자 윌리엄 오닐이 개발한 캔슬림 기법을 사용했는데, 이는 기업의 펀더멘털과 기술적 분석을 결합한 접근법입니다. 43세의 댈러스 소재 소프트웨어 컨설턴트인 가잘라는 처음에 친구가 도박을 한다고 생각했습니다. 하지만 몇 번의 설득 끝에 그는 기회를 주기로 결정했습니다. 친구의 초기 계획은 투자할 만..
-
미국 달러 약세는 다우지수가 50,000까지 상승하는 데 도움이 될 것입니다.기술적 분석 2024. 1. 14. 10:50
2024년 1월 13일 | 매튜 폭스 | 출처 올스타 차트의 설립자 JC 파레츠에 따르면 미국 달러가 2020년에 기록한 저점까지 하락하면 다우존스 산업평균지수가 33% 상승해 50,000까지 치솟을 수 있다고 합니다. 파레츠는 팟캐스트 '컴파운드 앤 프렌즈'의 최근 에피소드에서 미국 달러 약세가 주식 시장의 추가 상승을 위한 열쇠라고 말했습니다. "주식 시장 강세론자이고 주식이 더 오를 것이라는 내기를 하고 있다면 달러 약세를 원하는 것이 아니라 달러 약세가 필요합니다."라고 파레츠는 말합니다. 뱅크 오브 아메리카의 전략가 사비타 수브라마니안에 따르면 달러화 하락은 S&P 500 기업의 이익 증가로 이어지기 때문에 주가에 순풍이 되는 경향이 있다고 합니다. 수브라마니안은 "우리의 연구에 따르면 다른 모..
-
기술 분석가들이 주식 매수에 사용하는 7가지 차트 패턴기술적 분석 2023. 12. 25. 10:50
2023년 12월 25일 | 매튜 폭스 | 출처 주가를 움직이는 가장 큰 요인 중 하나는 인간의 감정, 특히 두려움과 탐욕입니다.투자자는 일반적으로 주가가 오르내릴 때 예측 가능한 감정을 나타내며, 이러한 감정은 예측 가능한 차트 패턴을 만드는 트레이딩 활동으로 이어질 수 있습니다.기술적 분석가는 차트에서 발견되는 패턴에만 의존해 주식을 거래함으로써 투자에서 감정을 배제하려고 하는데, 이는 두려움과 탐욕에 의해 매매 결정을 내리기 쉬운 투자자들보다 우위를 점할 수 있는 가능성이 있습니다.이러한 패턴은 예측할 수 있지만, 완전무결한 것은 아닙니다. 헤드 페이크, 불 트랩, 실패한 분석은 자주 발생하며 큰 ..
-
미국 달러 지수 엘리엇 파동 예측: 2024년 98.00 목표기술적 분석 2023. 12. 18. 13:40
2023년 12월 17일 | See It Market | 출처 미국 달러 지수는 연방준비제도이사회가 매파적 정책을 끝낼 수 있음을 암시하고 정점에 가까워짐에 따라 하락세를 보이고 있습니다. 미국 연방준비제도이사회가 매파적 정책을 끝낼 수 있고 금리가 정점에 가까워졌다는 암시를 주면서 미국 달러 인덱스는 하락세를 보이고 있습니다. 그 결과 미국 달러는 급락한 반면 주식은 크게 상승했고 심지어 강한 강세장 속에서 상승세가 연장되기도 했습니다. 미국 달러 지수는 지난 기사에서 언급한 저항선인 104~104.50에서 가격이 멈춘 후 5파 하락을 보이고 있습니다. 5파는 항상 더 높은 수준의 추세 방향을 보여주기 때문에 이 새로운 저점은 현재 미국 달러와 다음 방향에 매우 중요합니다. 따라서 2024년까지 미국 ..
-
다우존스는 무서운 '데스 크로스'를 목격했습니다. 그 의미는...기술적 분석 2023. 11. 15. 19:51
2023년 11월 14일 | 아닐 바르마 | 출처 미국 증시는 경제가 회복세를 유지하고 인플레이션이 완화된 상황에서 연방준비제도이사회가 금리 인상 시기를 끝낼 수 있다는 기대감으로 6월 이후 최고의 한 달을 보내고 있습니다. 그러나 최근 짐 로저스, 데이비드 아인혼 등 엘리트 투자자들이 다가오는 경기 침체와 그것이 주식에 미칠 잠재적 영향에 대해 경고하는 등 모든 사람이 이러한 낙관적 전망에 확신을 갖는 것은 아닙니다. 이러한 주장은 현재 주요 주식 시장 차트에 나타난 불길한 패턴을 통해 어느 정도 지지를 받고 있는 것으로 보입니다. 다우존스 산업평균지수는 단기 이동평균(일반적으로 50일)이 장기 이동평균(200일) 아래로 하락하는 기술적 패턴인 '데스 크로스'를 보이고 있습니다. 많은 전문가가 이 형상..