데이(Day) 트레이딩과 스윙(Swing) 트레이딩: 차이점은 무엇인가요?

2024년 6월 30일                           |                      크리스티나 마자스키                 |                출처

 

 

 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩: 개요

액티브 트레이더는 데이 트레이더와 스윙 트레이더의 두 가지 진영으로 나뉘는 경우가 많습니다. 둘 다 장기적인 성장을 위해 주식을 보유하는 것이 아니라 단기적인 주가 변동으로 수익을 얻으려 합니다.

트레이딩 전략의 주요 차이점은 데이 트레이더는 하루 동안 많은 종목을 거래하는 반면 스윙 트레이더는 보통 이틀에서 몇 주에 걸쳐 긴 기간 동안 많은 종목을 거래한다는 것입니다. 일간 트레이딩과 스윙 트레이딩의 장단점은 다음과 같습니다. 

 

 

중요사항

• 데이 트레이딩은 기술적 분석과 차트 시스템을 사용하여 하루에 많은 거래를 하는 것입니다.
• 데이 트레이딩을 할 때 투자자는 더 많은 거래를 해야 하며 모든 포지션은 장이 마감될 때까지 청산되는 경우가 많습니다.
• 스윙 트레이딩은 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 일어나는 주식, 원자재, 통화 등락에 따라 거래합니다.
• 스윙 트레이딩 포지션은 장기간에 걸쳐 거래되므로 일간 트레이딩에 비해 수익(또는 손실)이 클 가능성이 높습니다.
• 트레이더는 각 트레이딩 방법이 다르므로 자신의 실력, 선호도, 라이프스타일에 맞는 전략을 선택해야 합니다.

 

 

 

 데이 트레이딩

이름에서 알 수 있듯이 데이 트레이딩은 하루에 수십 건의 거래를 하는 것입니다. 데이 트레이더는 기술적 분석과 정교한 차트 시스템에 크게 의존하여 거래 패턴을 감지하고 전략적인 진입 및 청산 기회를 파악합니다.

데이 트레이더의 목표는 주식, 원자재 또는 통화 거래를 통해 다수의 거래에서 작은 수익을 내고 수익성이 없는 거래에서 손실을 제한하여 생계를 유지하는 것입니다. 데이 트레이더는 일반적으로 하룻밤 동안 포지션을 보유하거나 증권을 보유하지 않습니다. 

 

 

 일간 트레이딩의 장점

일간 트레이딩은 다른 많은 투자 스타일과 다릅니다. 빠른 속도와 아드레날린을 유발하는 접근 방식으로 알려져 있지만 모든 투자자가 금융 시장에 대한 이러한 접근 방식에 적합한 것은 아닙니다. 하지만 데이 트레이딩은 수익을 추구하는 것 이상의 의미를 지니고 있으며, 스릴 넘치는 고위험 환경에서 시장과 지혜를 겨루는 라이프스타일입니다.

데이 트레이더는 독립적으로 일할 수 있는 기회가 있습니다. 회사에 보고하거나 회사의 매매 지시를 따르는 대신 개인 자본이 충분한 투자자라면 누구나 원하는 시간에 거래할 수 있으며 글로벌 시장이 허용하는 만큼 유연한 스케줄로 일할 수 있습니다.

금융업계의 많은 직종에서 면접을 보기 위해 적합한 대학에서 학위를 취득하는 것은 필수 조건입니다. 반면 데이 트레이딩은 아이비리그 학교의 고액 교육이 필요하지 않습니다. 데이 트레이더가 되기 위한 공식적인 교육 요건은 없지만 기술 분석 및 컴퓨터 트레이딩 과정은 매우 도움이 될 수 있습니다. 

 

 데이 트레이딩의 단점

미국 증권거래위원회(SEC)는 "데이 트레이더는 일반적으로 거래 첫 달에 심각한 금전적 손실을 입으며 상당수가 수익을 내는 상태로 졸업하지 못한다"고 지적합니다. SEC는 데이 트레이더가 손실을 감당할 수 있는 금액만 위험에 노출해야 한다고 경고하지만, 현실은 많은 데이 트레이더가 마진 거래나 가족 또는 기타 출처에서 빌린 자본으로 큰 손실을 입는다는 점입니다.

데이 트레이딩은 트레이딩 셋업에 상당한 투자가 필요한 경우가 많습니다. 데이 트레이더는 고빈도 트레이더, 헤지펀드, 기타 시장 전문가와 경쟁해야 하는 경우가 많으며 이들은 수백만 달러를 투자해 트레이딩 이점을 얻습니다. 경쟁에서 이기기 위해 데이 트레이더는 트레이딩 플랫폼, 차트 소프트웨어, 강력한 컴퓨팅 장치에 많은 비용을 지출할 수밖에 없습니다.

또한 일간 트레이딩과 관련된 지속적인 비용도 있습니다. 거래량으로 인해 일간 트레이더는 평균보다 높은 거래 수수료가 발생할 수 있습니다. 또한 데이 트레이더는 실시간 호가를 얻기 위한 지속적인 비용과 거래량으로 인해 추가될 수 있는 수수료 비용이 발생할 수 있습니다.

데이 트레이딩에서 성공하려면 투자자의 전적인 주의가 필요합니다. 대부분의 데이 트레이더는 안정적인 월급을 그만두고 풀타임으로 데이 트레이딩을 합니다. 또한 데이 트레이더는 장시간 동안 포지션이 수익에서 손실로 빠르게 바뀔 수 있으므로 세심한 주의를 기울여야 합니다. 또한 데이 트레이더는 수많은 종목에서 수시로 변하는 수십 가지 지표에 의존할 수 있습니다.

 

 

 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 며칠 동안 발생하는 주식, 원자재, 통화 등락을 파악하는 것을 기반으로 합니다. 스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 일간 트레이더와 달리 스윙 트레이더는 트레이딩을 전업으로 삼을 가능성은 낮지만, 트레이더가 일간 트레이더와 스윙 트레이더를 병행할 수도 있습니다. 

 

 스윙 트레이딩의 장점

지식과 투자 자본만 있으면 누구나 스윙 트레이딩을 시도할 수 있습니다. 스윙 트레이딩은 기간이 길기 때문에(몇 분에서 몇 시간이 아닌 며칠에서 몇 주까지) 하루 종일 컴퓨터 화면에 붙어 있을 필요가 없습니다. 직장에서 항상 트레이딩 화면을 확인하지 않는다면 별도의 풀타임 직업을 유지할 수도 있습니다. 

스윙 트레이더는 손절가(stop-losses)를 설정할 수 있습니다. 불리한 가격에 손절이 실행될 위험이 있지만 일일 트레이딩의 특징인 모든 오픈 포지션을 지속적으로 모니터링하는 것보다는 낫습니다. 따라서 스윙 트레이딩은 포지션을 미리 파악하고 해당 레벨에서 체결할 적절한 주문을 설정하고 예상대로 체결될 것이라는 확신이 있으면 어느 정도 자동화할 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 초기 투자금이 적게 드는 경우가 많습니다. 스윙 트레이딩은 컴퓨터 한 대와 기존 트레이딩 도구만으로 할 수 있습니다. 일간 트레이딩의 최첨단 기술이 필요하지 않습니다. 또한 포지션을 오래 보유할수록 더 큰 가격 변동이 발생할 가능성이 높으며 일간 트레이딩에 비해 더 큰 수익을 얻을 가능성이 높습니다.

 

 

 스윙 트레이딩의 단점

스윙 트레이딩은 실현되기까지 시간이 필요한 경우가 많습니다. 포지션이 오픈되어 있는 동안에는 조건이 변경되어 포지션이 더 이상 성공하지 못할 위험이 커집니다. 또한 자본이 단일 포지션에 장기간 묶여 있으므로 포지션을 청산할 적절한 시점이 될 때까지 일정 기간 유동성이 떨어지는 것을 감수해야 합니다.

더 큰 수익을 얻을 가능성이 크지만 그 반대도 마찬가지입니다. 밤새 포지션을 보유하면 가격이 초기 예측과 반대로 계속 움직이면 손실이 누적될 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 일간 트레이딩보다 덜 흥미롭다고 여겨지기도 합니다. 스윙 트레이딩은 주의력과 개인 투자가 덜 필요하기 때문에 재미가 덜한 트레이딩 스타일로 여겨질 수 있습니다. 스윙 트레이딩은 추세와 즉각적인 가격 움직임에 의존하는 대신 느리고 체계적이며 더 많은 투자자에게 더 안전하지만 지루한 접근 방식으로 보일 수 있습니다.

 

 

 

 결론

일간 트레이딩에서 성공하려면 차트 분석과 차트에 대한 이해가 필요합니다. 일간 트레이딩은 격렬하고 스트레스가 많기 때문에 트레이더는 침착하게 감정을 조절할 수 있어야 합니다. 마지막으로 데이 트레이딩에는 리스크가 수반되므로 트레이더는 때때로 100% 손실을 감수할 준비가 되어 있어야 합니다. 

반면 스윙 트레이딩은 이러한 강력한 특성이 필요하지 않습니다. 스윙 트레이딩은 약간의 투자 자본만 있으면 누구나 할 수 있고 풀타임으로 집중할 필요가 없으므로 본업을 유지하면서 시장에 참여하고자 하는 트레이더에게 적합한 옵션입니다. 또한 스윙 트레이더는 기술적 분석만 사용하는 것이 아니라 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 함께 사용할 수 있어야 합니다.