숫자 20은 기술적 분석에서 중요한데, 몇 가지 이유가 있습니다.
2025.02.07 | 이타이 레비탄 | 출처
NVDA는 숫자 20(이 경우 주간 막대) 내에서 지원을 찾습니다. 우연이 아닙니다. 이 원칙이 반복되는 것을 볼 수 있습니다.
기술적 분석의 매직넘버 20 : 시장 행동에 대한 숨겨진 힌트
- 기술적 분석은 추세, 반전, 돌파를 식별하기 위해 트레이더가 의존하는 숫자, 패턴, 시퀀스로 채워져 있습니다. 하지만 이 중에서 반복해서 눈에 띄는 숫자는 20입니다.
- 이동평균부터 돈치안 채널, 볼린저 밴드, 심지어 시장 참여자가 지지와 저항을 인식하는 방식에 이르기까지 숫자 20은 가격 움직임과 시장 구조에서 중요한 역할을 합니다. NVIDIA(NVDA)의 사례에서 보듯이 20주 지지선이 최근 주가 반등에 중요한 역할을 했습니다.
숫자 20이 왜 그렇게 중요한가?
- 기술적 분석에서 20이 두드러지는 것은 우연이 아닙니다. 이 숫자가 다양한 보조지표와 전략에서 널리 사용되는 데에는 몇 가지 근본적인 이유가 있습니다:
1. 20일 이동평균 : 범용 추세 필터
20주 단순이동평균(SMA: Simple Moving Average ) 또는 지수이동평균(EMA: Exponential Moving Average )은 일반적으로 주요 추세 필터로 사용됩니다.
- 일봉 차트에서는 약 한 달간의 트레이딩 데이터를 나타내므로 단기 추세를 측정하는 데 이상적입니다.
- 주간 차트에서는 약 5개월간의 거래 데이터를 나타내므로 트레이더가 중기 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 다른 이동평균(예: 50, 200)과 함께 크로스오버 및 추세 전환을 감지하는 데 사용됩니다.
추세장에서 가격이 이 수준에서 반등하는 경우가 많기 때문에 많은 트레이더가 20-SMA를 동적 지지 또는 저항으로 사용합니다.
2. 돈치안 채널(Donchian Channel) : 20-기간 브레이크아웃 시스템
가장 오래된 추세 추종 지표 중 하나인 돈치안 채널은 기본적으로 20바 되돌림 기간을 사용합니다.
- 지난 20개 막대에서 최고 고점과 최저 저점을 측정하여 브레이크 아웃 지점을 식별합니다.
- 이는 20일 고점 또는 저점을 돌파할 때 트레이딩에 진입하는 데 초점을 맞춘 터틀 트레이딩 전략의 핵심 요소입니다.
3. 볼린저 밴드: 20-기간 베이스라인
인기 있는 볼린저 밴드 인디케이터는 기본적으로 20선 이동 평균을 기본 선으로 사용합니다. 상한 및 하한 밴드는 이 선에서 두 표준 편차로 설정되어 시장 변동성에 따라 동적으로 조정됩니다.
트레이더는 이 밴드를 사용하여 :
- 과매수 및 과매도 상태를 파악합니다.
- 스퀴즈 패턴(큰 움직임이 일어나기 전 낮은 변동성)을 식별합니다.
- 가격이 밴드를 벗어날 때 브레이크 아웃 설정을 찾습니다.
4. 캔들 시퀀스: 20-바 패턴
캔들 형성 및 시퀀스는 종종 20바 주기를 중심으로 전개됩니다:
- 20바 고점 및 저점은 브레이크 아웃 전략에서 자주 참조됩니다.
- 평균 되돌림 설정은 종종 초과 확장을 측정하기 위해 20-바 기준점을 사용합니다.
- 모멘텀 트레이더는 20바 주기에 형성되는 가격 움직임 신호를 찾습니다.
5. VWAP 및 표준편차 수준
거래량 가중 평균 가격(VWAP: Volume Weighted Average Price)은 20이 중요한 역할을 하는 또 다른 주요 기술적 도구입니다:
- 많은 기관 트레이더는 20일 동안 계산된 VWAP 편차를 사용하여 가격 편차를 평가합니다.
- 20일 VWAP 수준은 평균 복귀 전략의 벤치마크 역할을 합니다.
NVDA의 20주 지원: 기계는 알고 있다
NVIDIA(NVDA) 주간 차트에서 볼 수 있듯이 최근 주가는 20주 되돌림 범위와 일치하는 주요 지지선에서 반등했습니다.
- 이 주가는 지난 20주 막대의 저점에서 정확히 지지선을 찾았습니다.
- 이는 대형 기관 알고리즘과 트레이더가 이 수준을 중요한 매수 구간으로 인식했음을 시사합니다.
- 거래량 프로필에서도 이 수준에서 상당한 참여가 확인되어 신뢰성이 강화되었습니다.
기계와 숫자 20
- 고빈도 트레이딩(HFT) 알고리즘과 퀀트 펀드는 표준화된 룩백 주기( lookback periods : 직전 주가 수익률 측정기간 )에 의존하는 경우가 많으며, 20은 가장 널리 사용되는 숫자 중 하나입니다. 여러 지표에서 20이 일관되게 사용된다는 것은 시장 참여자, 특히 기관이 이 숫자를 의사 결정 모델에 반영한다는 것을 의미합니다.
트레이더가 숫자 20을 활용하는 방법
20의 중요성을 감안할 때 트레이더는 다양한 방법으로 20 개념을 적용할 수 있습니다:
- 20-SMA를 동적 추세 필터로 사용 : 이 수준에서 가격 움직임 신호를 찾습니다.
- 돈치안 채널 돌파 관찰 : 20바 고점 또는 저점은 추세 지속 신호일 수 있습니다.
- 볼린저 밴드 확장 및 축소 거래 : 20주 기준선이 주요 기준점입니다.
- 20-기간 롤링 평균을 기준으로 VWAP 편차 관찰 : 가격 소진을 감지하는 데 도움이 됩니다.
- 20바 되돌림 범위를 기준으로 지지 및 저항 수준 분석 : NVDA의 최근 주간 지지대처럼.
간단하지만 강력한 개념, 20가지 찾기
- 이 원리는 마술 같은 것은 아니지만 기술적 분석, 패턴, 시장 움직임, 기계가 매수 또는 매도하는 시점 등 여러 측면에서 적용되는 것을 볼 수 있습니다. 숫자 20은 단순한 보조지표의 기본 설정이 아니라 시장의 자연스러운 주기와 트레이더 심리를 반영한 것입니다. 이동평균, 브레이크아웃 전략, 지지/저항 수준 등 다양한 방법론에서 20이 반복적으로 나타나는 것은 트레이더와 기계 모두 이 숫자의 중요성을 존중한다는 뜻입니다.
- 다음에 차트를 분석할 때 20 바 구간을 자세히 살펴보면 전문 트레이더와 알고리즘이 시장을 보는 방식과 일치하는 숨겨진 통찰력을 발견할 수 있습니다.
- 트레이딩은 본인 책임하에 거래하세요. 이 글은 교육 목적으로 작성되었으며 재정적 조언이 아닙니다.